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自檢盤點相結合 保證公司合法合規經營

發布時間:2020-06-02 13:23:54     分享到:
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5月27日至5月29日集團實測實量、綜合盤點組對照2020年目標責任書、5月份各單位目標指標要求、5月份各項重點工作措施辦法檢查各單位5月產值、產量、進度、經營、財務等各項指標完成情況;本月重點檢查各單位復工復產“三防”情況、 “一清二對一支付”管理落實情況、“五合一”資料情況、財務“四流合一”管理情況、生產進度、回款完成情況;質量(負公差)、安全(生產、質量、交通、消防、治安等)、六個百分百環保指標完成情況;合同履約及履約過程的監督管理情況、人、材、機計劃量與實際量對比情況、材料“進、用、存”管控情況,杜絕浪費和產生垃圾、強化廢品管理、減少訴訟案件情況,采購人員、招投標人員行為準則簽訂情況、員工日常行為規范檢查;提高后勤衛生生活質量、防暑降溫,各單位二級自檢開展情況等。檢查堅持“嚴、細、實”,對事不對人,細盤點、強核算,以數據說話,表彰先進,考核后進。
一、計劃、合同、預結算、經營檢查情況
2020年集團公司1-5月累計完成全年計劃產值的17.05%;5月實際完成月計劃產值的76.17%;2020年集團公司1-5月累計完成全年計劃回款的26.33%;5月實際完成月計劃回款的30.1%。
1、產值指標排名:第一名是龍昌公司,最后一名是五洲大酒店;
2、回款指標排名:第一名是五洲大酒店,最后一名是旭達公司;
3、業務承攬排名:第一名是建筑公司,最后一名是鋼結構公司;
問題整改點:
1、陽曲發電廠項目即將交工驗收,為了不影響上報工程竣工結算,要盡快著手落實調概工作。
2、各公司與合作單位簽訂的供應結算書、材料供應對賬單、合同等文件時,要嚴格按照公司規定做到雙方蓋章簽字,保證雙方合法權益。
二、質量、技術、安全、設備實測實量小組檢查情況
重點檢查復工復產“三防”管理、施工技術安全保障措施落實、生產組織、綠色環保文明生產(施工)、治超達標、進度管控、質量管控、實測實量標準落實、評優創優、設備使用、維保、函件合規、生產(施工)日志填寫按時、真實。
1、安全第一、文明環保生產,治超達標,持續落實安全措施,加強人的不安全行為、物的不安全狀態、大風不利因素管控,防火、防交通事故、防機械設備事故、防觸電、防坍塌、防高空墜落等措施落地,保證安全管理實效。
2、各公司各項目部要始終堅持質量管控,嚴守質量關不放松。旭峰、旭達混凝土實測實量值均達標,合格率為97%。鋼結構實測結構零部件合格率100%,建筑公司各項目均有實測樣品合格率為95%左右,但仍有少數負公差標準的偏差,各公司要及時整改達標。
3、保生產、,F場是第一要務,實現生產目標是重要任務。2020年6月份各項目進度計劃和勞動力資源計劃,如不能按勞動力資源計劃保證技術工人,又無法正常完成項目進度計劃,將按照雙方合同條款內容持續嚴肅獎懲,對于確實沒有履約能力的專業組直至終止合同清退出場。
問題整改點:
1、建筑公司質檢員施工日志記錄要詳盡,并體現出安全教育、施工過程安全管理等相關內容。
2、各公司要認真組織召開安全專題會議,提高全員安全意識,認真落實安全教育,杜絕安全事故的發生。
3、防疫安全管控依然不能放松,消毒次數不能減少。
三、“三全四對接” 和全面核算檢查小組檢查情況
重點對照2020年度目標責任書中收入、成本、預算外支出、管理費用、財務費用、利潤總額、營業外收支、上交集團資金八個目標指標與實際完成對比。本月重點對各公司成本核算情況、各項指標完成情況、四流合一、一清二對一支付進行檢查。
各公司生產經營情況:收入、成本、費用、回款指標較好的公司為建筑公司、龍昌公司、旭達公司,完成較差的公司為五洲大酒店、鋼結構公司、宏泰源公司。
問題整改點:
1、旭峰公司業務員要及時與客戶進行對賬。
2、鋼結構公司行政管理能力需要快速提高,增強辦事能力和辦事效率,遵照公司章程辦事,及時有效,落實到位。
3、租賃公司要做好一清二對一支付、四流合一工作,規避經營風險。
4、宏泰源公司應加大業務承攬量,加大回款力度,努力完成年預算指標。
5、建筑公司各項目要保持施工現場環境整潔、干凈;合同簽訂要合法合規,臺賬登記要及時準確;及時辦理結算業務。
四、行政、會議、資產、辦公用品、檔案小組檢查情況
重點檢查各公司文件資料檔案管理、會議組織情況、固定資產管理、辦公用品管理及費用管控、食堂費用管控、電話費用管控等各項工作。
2020年5月份辦公用品費用節約66.58%,電話費用節約52.61%,生活費項目部節約7%,公司節約8.5%。
問題整改點:
1、每日晨會要認真對待,做細做實,不放過每一個細節問題,避免出現日期錯誤、錯別字、重復匯報,細節決定成敗,要求集團各部室、各二級公司嚴肅、認真、將晨會制度落實到位。
2、行政會議要真正起到會議的實際作用,在會議中研究、解決各種問題,不可流于形式。
3、檔案柜的鑰匙必須統一管理,不允許插在柜子上;檔案柜的標簽卡必須全部張貼至卡槽內,美觀、規范。
4、各公司生活費測算上,需要確定每餐就餐人數;財務和行政核算口徑要一致;強化日常核算,生活費測算要精細化。
五、人力資源實測實量小組檢查情況
重點檢查各公司人員缺編及招聘措施落地情況、培訓工作開展情況、人事資料“五合一”、入、離、升、降、調等人事手續合規情況、工資管理、企業文化管理各項工作。
問題整改點:
1、各公司人事報表中人員崗位信息要準確,及時更新、調整當月異動情況。
2、人員入職的“五合一”資料要進一步完善。在“五合一”資料的基礎上需根據企業情況,完善新員工入職須知和安全承諾書。
六、信息、網絡實測實量小組檢查情況
重點檢查信息化設備、軟硬件系統、智能化系統使用、日常維護及各類大數據系統使用情況及使用后的效果。強化和落實“三增” “三降” “三強化”的意識和管理,一分一厘談價格,一斤一寸降成本,促使整個管理過程更加系統化、標準化、規范化、信息化。
問題整改點:
1、旭峰、旭達公司加強管理和培訓,加強設備的日常保養和維護。
2、各公司監控管理人員要認真檢查周邊設備的使用情況,確保設備正常運行。
3、加強意識教育,加強公司文件審批便捷性,對有爭議性的單子及時退回,對退回的流程單據及時刪除。
4、各公司、各部門要積極上傳各類學習文檔,供全員學習,實現共同學習、共同進步。
七、材料管控盤點小組檢查情況
重點盤點對內材料按時、按計劃保供,對外開拓市場銷售、回款,確保材料的質量合格率、供應準時率、需求計劃準確率、采供合同及時有效率達95%以上,確保對供應商資金合同保證,監管內部進場(廠)的各類材料按消耗定額嚴格、科學、合理的限額使用和文明、規范、安全存放,合理統籌內、外材料保供資金調配,先內后外確保采供資金到位,審核材料計劃加速流動資金的周轉,減少流動資金占用,降低消耗,實現管理目標。本次重點對各公司項目的 “一清二對一支付”管理制度落實及材料計劃采供對比分析表進行檢查。
問題整改點:
1、項目材料管控要到位,材料堆放要整齊。
2、材料驗收、領用簽字要齊全,登記清楚,按制度執行到位。
3、項目庫房保持干凈整潔,分類堆放整齊,各類標識牌要齊全。
4、現場成品設置防雨等保護措施,加強管理,做好相關防護。
5、設備臺賬登記要齊全,及時更新設備日常維護臺賬,按照公司規章制度履行簽字手續,更新維護臺賬。
6、嚴格按照日清日結的工作態度進行結算。
八、設施設備、綠化、安保檢查小組檢查情況
重點從環境衛生及食堂飯菜質量、辦公設施設備維修保養、綠化養護、保安門衛執勤巡視、防暑降溫、疫情防控及四個方面的經濟指標的計劃與實際完成的對比情況與現場的實際管理情況進行了重點檢查。
各公司均要注重設施、設備維修保養,保證工作環境和生活環境的衛生干凈整潔,注意辦公區、廠區的綠化養護,注重企業形象,安排人員清理企業大門。大部分公司餐廳桌椅板凳、地面干凈整潔,菜品新鮮,有防蠅措施,員工反映良好。落后公司要向達標公司看齊,取長補短,共同進步。
問題整改點:
1、建筑公司的各項目要按要求進行細化成本核算。
2、各公司要注意宣傳屏內容及時更換調整,和公司發展步調保持一致。
3、各公司要實施安保、疫情防控、防暑降溫方案,保證工作順利開展。
九、審計風控檢查小組檢查情況
重點檢查各單位2020年5月份各公司項目標指標完成情況 、一清二對一支付落實、清欠回款、合同執行情況、庫房盤點、廢舊物品處理和其它日常工作。檢查中發現的常識問題,對責任人已提出整改;對目標指標未完成的單位,查找原因進行指標分析。
問題整改點:
1、建筑公司預算部要多下基層,了解各項目工程進展情況,對不同地區的市場材料、勞務價格了解,了解各種材料的施工工藝。對已完工項目督促進行結算,在建項目落實進度的上報情況對照合同催促回款。
2、建筑公司要嚴格落實“一清二對一支付”的實施,現場與上報存在問題及時更正;現場跟進“四流合一”,“五合一”的對接管理。
3、各公司保管、材料、財務、預算及時對接。把各種未上賬的材料設備、合同存在的問題理順,完善手續,切實把“一清二對一支付”嚴格落實執行到位。
十、融資清欠法務檢查小組檢查情況
融資清欠法務檢查組檢查項目分三項:(1)合同臺賬登記及合同履行、存檔情況;(2)函件登記及發放情況;(3)案件登記更新及回款情況。
問題整改點:
1、合同臺賬要增加履約情況一欄,便于與應收賬款表核對。嚴格按集團的規定落實,要求對已發函的情況跟蹤落實;函件發送后應按會簽表裝訂并編號。
綜合評比排在第一名的公司是龍昌公司,排在最后一名的公司是旭峰公司,排在倒數第二名的公司是鋼結構公司,排在倒數第三名的公司是宏泰源公司。以檢查為抓手落實董事長的管理要求。在各項生產工作中各級管理人員要用“四心”“十四堅持”的精神擔當各項重任。
本月檢查工作職能部門與二級公司的指標目標掛鉤,將制度要求與管理要求相結合起來,明確每月重點工作、重點落實月度指標核算完成情況,檢查如此嚴、如此細、如此實,就是要告誡大家:2020年是降本增效的管理年。這是全年工作的落腳點。對于常識性錯誤,考核的力度如此大,就是要號召全體誠泰人,常識性錯誤堅決不能犯,要落實為實現“百年誠泰”愿望,以工匠精神造精品,加大力度強化和落實“三增”(增客戶、增意識、增士氣)“三降”(降風險、降成本、降冗員)“三強化”(強化風險、強化創新、強化法制)的意識和管理,一分一厘談價格,一斤一寸降成本,確保公司經營穩定良性升級發展,確保2020年產值完好,為公司發展做出新的貢獻而擔當的總要求,落實財務“四流合一”管理、人員“五合一”管理、降本增效管理、強化“一清二對一支付”管理。這些不是講在嘴上,而是要求大家落實在每日每月的工作行動中。
一手抓創新發展,一手抓降本增效,多種分配經營,多種檢查考評,核算精細運行與分配月月兌現,各崗位人員求真務實抓落地,貫穿各項工作的始終。要做好這一切,我們必須是學習,學習,再學習,不斷的學習,跟上這快速發展變化的時代,不落伍,不淘汰;我們必須是創新,創新,再創新,不斷的創新,奮勇爭先,勇立潮頭;我們必須是價值,價值,創價值,不斷創造個人價值和公司價值,使個人和公司立于不敗之地。人人要學習“狼的精神”,人人要爭做用新思想占領新時代的領先地位的優秀人物,做時代先峰,做誠泰優秀的管理人員和優秀團隊,為各項任務指標的完好而擔當!

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